Kases slēgšana dienas beigās

1. Iestatiet atslēgšanu un apkopojiet savus ierakstus

Pabeigt ņemot maksājumus, izmantojot atvilktni tiek skaitīts. Ierakstiet tirdzniecības datumu, izslēgšanas laiks, līdz vai atvilktnes identifikators un personāla loceklis aizpildot naudu.

Apkopot sākuma pludiņa ierakstu, pārdošanas un maksājumu ierakstus, atmaksas datus, tukšus paskaidrojumus un ierakstus par naudas pievienotās vai noņemtas. Identificēt neapmaksātas tabulas vai tabs atsevišķi: nenomaksāts rēķins nav nauda saņemta. Tirdzniecības vietās pirms pusnakts, izmantot to pašu tirdzniecības periodu visā, nevis sajaucot kalendāra dienu un maiņu kopsummas.

2. Apstipriniet atvēršanas pludiņu un naudas kustību

Atvēršanas pludiņš ir nauda, kas ievietota atvilktnē, lai dotu izmaiņas. Izmantojiet summu, kas faktiski reģistrēta atverot, nevis pieņemot, ka tā atbilst parasto pludiņu.

Uzskaitiet papildus piegādātās izmaiņas, izmaksāto naudu un izņemto naudu uz drošu pakalpojuma laikā. Ierakstīt pārskaitījumus starp atvilktnēm pret abām atvilktnēm. Saglabājiet kvītis vai atsauces ar katru kustību, lai slēgšanas pārvaldnieks var sekot, kur nauda gāja.

3. Pārbaudīt naudas tirdzniecību, kompensācijas un tukšumus

Izveidot skaidru naudu, kas saņemta no klientiem pēc izmaiņām tika dota. Atdalīt skaidras naudas maksājumus no karšu maksājumiem, vaučeriem un citiem maksājumu veidiem.

Match naudas atmaksu to atbalsta darījumiem un apstiprināt, ka nauda faktiski atstāja atvilktnē. Pārskatīšana anulē un atcelti pasūtījumi atsevišķi: atceļot nesamaksāto posteni pats izņemt naudu. Ja samaksāts darījums tika atcelts, pārbaudiet, kā tika veikta atmaksa.

Pārbaudiet, vai jūsu naudas summa jau atskaita kompensācijas. Atņemot tos atkal radīs viltus deficītu.

4. Aprēķiniet paredzamo atvilktnes bilanci

Izmantot šo aprēķinu, ja naudas ieņēmumi un naudas kompensācijas ir uzskaitītas atsevišķi:

Sagaidāmā skaidrās naudas aizvēršana = atvēršanas pludiņš + naudas ieņēmumi + cita pievienotā skaidrā nauda − skaidras naudas atmaksa − skaidras naudas izmaksa − izņemta skaidra nauda.

Ja jūsu sākuma skaitlis jau ir neto kompensāciju, izlaižat atsevišķu kompensāciju atskaitījumu.

Paturiet padomus un jebkuru citu naudu, kas nav pārdošana, identificējamas, saskaņā ar jūsu vietas procedūru. Ja tie paliek atvilktnē, uzskaitiet tos vienu reizi aprēķinā. Izmantojiet kases lapu, lai parādītu katru komponentu, nevis mēģina izskaidrot visu, izmantojot vienu pārdošanas kopapjomu.

5. Pārbaudiet kartes kopā atsevišķi

Salīdzināt karšu maksājumus, kas reģistrēti attiecīgajā terminālī vai maksājumu nodrošinātāja darījumu uzskaitē par to pašu periodu. Salīdzināt pārdošanas un kompensācijas atsevišķi, tad pārbaudiet neto kopsummu. Ietveriet katru izmantoto termināli.

Pārbaudiet, vai abās pusēs ir iekļautas naudas summas. Izmeklējiet nepareizas maksājumu metodes, dublējiet ierakstus un atšķirības izslēgšanas laikos, pirms nesakritību uzskatīsiet par trūkstošu maksājumu.

Termināla darījumu kopsumma, banku kopsumma un norēķini ir dažādas pārbaudes. Neaizstājiet šīs dienas bankas kredītu kartes darījuma kopsummai.

6. Saskaitiet skaidru naudu un reģistrējiet neatbilstības

Saskaitiet visu atvilktnes saturu drošā zonā prom no klientiem. Atsevišķas banknotes un monētas pēc nominālvērtības, reģistrē starpsummas un saskaita tās kopā.

Aprēķināt:

Skaidras naudas neatbilstība = faktiskā ieskaitītā nauda − paredzamās slēgšanas nauda.

Pozitīvs rezultāts ir overage; negatīvs rezultāts ir deficīts. Skaits, pēc tam pārbaudiet atvēršanas pludiņu, kompensācijas, izmaksas, drošu kritumu un maksājumu metodes ierakstus.

Ieraksta summu, veiktās pārbaudes, paskaidrojumus, ja tie ir zināmi, kā arī nepieciešamos papildu pasākumus. Neizskaidrojama atšķirība ir redzama, nevis vienkārši maina pārdošanu, lai skaitļi būtu līdzsvaroti.

7. Iegūt vadītājs pierakstīties un sagatavot rītdienas pludiņu

Lūdziet pienākumu vadītāju, lai pārskatītu skaitu, atbalsta ierakstus, karšu salīdzinājumu un neatbilstības. Reģistrējiet skaitītāja un pārskatītāja vārdus, izrakstīšanās laiku un jebkuru neizpildītu darbību. Ja personāls atļauj, ir cita persona, kas pārbauda naudu.

Nolikt norunāto nākamās dienas pludiņu ar noderīgu izmaiņu kombināciju. Ierakstīt tās summu atsevišķi no skaidras naudas, kas tiek nodrošināta banku darbībai, ieskaitot jebkuru autorizētu papildinājumu vai samazinājumu. Etiķete un drošība gan saskaņā ar jūsu vietas procedūru. Atdalot pludiņu no ņemot palīdz nākamajai komandai saprast, kas ir pieejams pārmaiņām.

Lai atvēršanas komanda saskaitītu un atzītu pludiņu pirms dienesta.