Zamknięcie kasy na koniec dnia

1. Odłącz odcięcie i zbieraj swoje dane

Zakończ przyjmowanie płatności przez szufladę, która jest policzona. Zapis daty transakcji, odcięcia czasu, do lub identyfikator szuflady i członek personelu wypełniający kasjer- up.

Zbierz otwarty płytowy rekord, sprzedaży i płatności, szczegóły zwrotu, puste wyjaśnienia i zapisy gotówki dodawane lub usunięte. Identyfikacja niezapłaconych tabel lub zakładek oddzielnie: niespłacony rachunek nie jest otrzymywany pieniądze. Dla systemów obrotu po północy, używać tego samego okresu handlowego przez cały czas, a nie mieszania kalendarza-dzień i przesunięcia sumy.

2. Potwierdzenie otwarcia float i przepływów pieniężnych

Otwarcie float to pieniądze umieszczone w szufladzie na dawanie zmian. Użyj kwoty faktycznie zarejestrowane przy otwarciu, zamiast zakładając, że pasuje do zwykłego float.

Lista dodatkowych zmian dostarczonych, gotówka wypłacona i gotówka usunięta do sejfu w trakcie obsługi. Zapisywanie transferów między szufladami na obu szufladach. Zachować paragony lub referencje z każdym ruchem, aby kierownik zamykania może śledzić, gdzie pieniądze poszły.

3. Sprawdź sprzedaż gotówki, zwroty i voids

Ustalić gotówkę otrzymaną od klientów po dokonaniu zmian. Oddzielne płatności gotówkowe z płatności kartą, vouchery i inne metody płatności.

Dopasowanie zwrotu gotówki do ich transakcji wspierających i potwierdzić, że pieniądze rzeczywiście opuścił szufladę. Przeglądaj voids i anulowane zamówienia oddzielnie: anulowanie niezapłaconego pozycji nie samo usunąć gotówkę. Jeśli płatna transakcja została anulowana, sprawdź, jak spłata została obsługiwana.

Sprawdź, czy suma gotówki już odejmuje zwroty. Odejmując je ponownie spowoduje fałszywy niedobór.

4. Obliczyć oczekiwany bilans szuflady

Należy zastosować to wyliczenie, jeżeli wpływy pieniężne i refundacje pieniężne są wymienione oddzielnie:

Oczekiwane zamknięcie środków pieniężnych = otwarcie platformy + wpływy środków pieniężnych + inne dodane środki pieniężne − zwroty środków pieniężnych − wypłata środków pieniężnych – środki pieniężne usunięte.

Jeśli liczba początkowa jest już bez refundacji, pominąć oddzielny odliczenie refundacji.

Zachowaj wskazówki i wszelkie inne niesprzedażowe pieniądze możliwe do zidentyfikowania, zgodnie z procedurą miejsca. Jeśli pozostają w szufladzie, należy je raz w obliczeniach. Użyj arkusza kash- up, aby pokazać każdy składnik zamiast próbować wyjaśnić wszystko przez jedną sprzedaż ogółem.

5. Sprawdź karty suma oddzielnie

Porównaj płatności kartą z danymi dotyczącymi transakcji w tym samym okresie. Porównaj sprzedaż i zwroty oddzielnie, a następnie sprawdź całkowitą wartość netto. Dołącz do każdego używanego terminala.

Sprawdź, czy gratuities są zawarte po obu stronach. Zbadaj nieprawidłowe metody płatności, duplikaty wpisów i różnice w czasie odcięcia przed traktowaniem niedopasowania jako brakującej płatności.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy na koniec dnia. Transakcje terminalowe, sumy bankowe i rozliczenia są różne czeki. Nie zastępuj tego dnia kredytu bankowego dla całej transakcji karty.

6. Licz gotówkę i rekordowe rozbieżności

Odlicz zawartość szuflady w bezpiecznym miejscu z dala od klientów. Oddzielne banknoty i monety według nominałów, napisz subsumy i dodaj je do siebie.

Oblicz:

Rozbieżność środków pieniężnych = faktyczna kwota środków pieniężnych – oczekiwana kwota środków pieniężnych zamykających.

Pozytywnym wynikiem jest nadmiar; negatywnym wynikiem jest niedobór. Przelicz, a następnie sprawdź otwierające się pływanie, zwroty, wypłaty, bezpieczne krople i płatności-metody wpisów.

Zapis kwoty, kontrole przeprowadzone, wyjaśnienie, jeśli jest to konieczne i wszelkie dalsze działania. Utrzymanie niewyjaśnionej różnicy widocznej zamiast zmiany sprzedaży po prostu dokonać równowagi liczb.

7. Uzyskaj zgodę menedżera i przygotuj jutrzejszą platformę

Poproś kierownika służby, aby przejrzał liczbę, dokumentację wspierającą, porównanie kart i rozbieżności. Napisz nazwiska licznika i recenzenta, czas sygnalizacji i wszelkie nierozstrzygnięte działania.

Odstaw uzgodnioną zmianę na następny dzień pływania z użytecznym mix zmian. Zapis jej kwoty oddzielnie od gotówki zabezpieczonej dla bankowości, w tym wszelkie autoryzowane doładowanie lub zmniejszenie. Etykieta i zabezpieczyć zarówno zgodnie z procedurą miejsca. Separacja float od przedsiębiorstw pomaga następnej drużyny zrozumieć, co pozostaje dostępne do zmiany.

Niech drużyna otwierająca policzy i potwierdzi, że pływają przed obsługą.