Clôturer la caisse en fin de journée

1. Réglez la coupure et rassemblez vos dossiers

Terminer le paiement par le tiroir à compter. Enregistrer la date de transaction, l’heure limite, l’identificateur du tiroir ou du till et le membre du personnel qui a effectué la liquidation.

Recueillir les registres d’ouverture, les registres de ventes et de paiement, les détails de remboursement, les explications de nullité et les registres de l’argent ajouté ou enlevé. Identifier séparément les tableaux ou onglets non payés : un billet en souffrance n’est pas reçu.

2. Confirmer le flotteur d’ouverture et les mouvements de trésorerie

Le flotteur d’ouverture est l’argent mis dans le tiroir pour donner le changement. Utilisez le montant effectivement enregistré à l’ouverture, plutôt que de supposer qu’il correspondait au flotteur habituel.

Inscrivez les changements supplémentaires fournis, les espèces versées et les espèces enlevées au coffre pendant le service. Consignez les transferts entre les tiroirs contre les deux tiroirs. Conservez les reçus ou les références avec chaque mouvement afin que le gestionnaire de clôture puisse suivre où l’argent est allé.

3. Vérifier les ventes en espèces, les remboursements et les vides

Établir les espèces reçues des clients après le changement.

Faire correspondre les remboursements en espèces à leurs opérations de soutien et confirmer que l’argent a effectivement quitté le tiroir. Examiner séparément les annulations et les commandes annulées : annuler un article impayé ne retire pas lui-même de l’argent.

Vérifiez si votre total de trésorerie déduise déjà les remboursements. Soustraire à nouveau les fera créer une fausse pénurie.

4. Calculer le solde du tiroir prévu

Utilisez ce calcul pour les cas où les recettes en espèces et les remboursements en espèces sont énumérés séparément:

Encaisse de clôture prévue = flotteur d’ouverture + reçus de caisse + autres espèces ajoutées − remboursements de trésorerie − paiements en espèces − retrait de trésorerie.

Si votre chiffre de départ est déjà net des remboursements, omettez la déduction distincte pour remboursement.

Gardez des conseils et tout autre argent non-vente identifiable, selon la procédure de votre lieu. S’ils restent dans le tiroir, les comptabilisez une fois dans le calcul. Utilisez une feuille de trésorerie pour afficher chaque composant plutôt que d’essayer d’expliquer tout à travers un total de ventes.

5. Total des cartes de contrôle séparément

Comparez les paiements par carte enregistrés sur les registres des transactions entre le terminal ou le fournisseur de paiement pour la même période. Comparez séparément les ventes et les remboursements, puis vérifiez le total net. Inclure chaque terminal utilisé.

Vérifiez si les gratifications sont incluses des deux côtés. Enquêter sur les méthodes de paiement incorrectes, les entrées dupliquées et les différences dans les temps de coupure avant de traiter un défaut de correspondance comme un paiement manquant.

Suivez les instructions de fin de journée de votre fournisseur. Les totaux de transaction de terminal, les totaux bancaires et le règlement sont différents chèques. Ne remplacez pas ce jour-là le crédit bancaire pour le total de transaction de carte.

6. Compter les écarts de trésorerie et les écarts enregistrés

Comptez le contenu complet du tiroir dans une zone sécurisée loin des clients. Séparez les billets et les pièces par dénomination, enregistrez les sous-totals et ajoutez-les ensemble. Recomptez si incertain.

Calculer :

Écart de trésorerie = numéraire réel comptabilisé – numéraire de clôture prévu.

Un résultat positif est un excès; un résultat négatif est une pénurie. Recompter, puis vérifier le flotteur d’ouverture, les remboursements, les paiements, les gouttes sûres et les entrées de méthode de paiement.

Consigner le montant, les vérifications effectuées, l’explication si elle est connue et tout suivi nécessaire. Gardez une différence inexpliquée visible plutôt que de changer une vente simplement pour faire le solde des chiffres.

7. Obtenir le gestionnaire d’approbation et préparer demain flotteur

Demandez au gestionnaire de service de vérifier le décompte, les documents à l’appui, la comparaison des cartes et les écarts. Consignez les noms des compteurs et des examinateurs, les délais d’approbation et toute mesure en suspens.

Mettez de côté le flotteur convenu le lendemain avec un mélange de changement utile. Consignez son montant séparément de l’argent liquide étant sécurisé pour le banque, y compris toute recharge autorisée ou réduction. Étiquetez et sécurisez les deux selon la procédure de votre lieu. Séparer le flotteur des prises aide la prochaine équipe à comprendre ce qui reste disponible pour le changement.

Faites compter l’équipe d’ouverture et reconnaissez le flotteur avant le service.