Cerrar la caja al final del día

1. Establecer el corte y recoger sus registros

Terminar de tomar pagos a través del cajón que se cuenta. Grabar la fecha de negociación, tiempo de corte, hasta o cajón identificador y el miembro del personal que completa el efectivo.

Reúne el registro de apertura, ventas y registros de pagos, detalles de reembolso, explicaciones de vacío y registros de dinero añadido o eliminado. Identificar tablas o pestañas no pagados por separado: una factura pendiente no es dinero recibido. Para los lugares que negocian pasada la medianoche, utilice el mismo período de negociación en lugar de mezclar los totales de calendario y turno.

2. Confirme el flotador de apertura y los movimientos de efectivo

El flotador de apertura es el dinero puesto en el cajón para dar cambio. Utilice la cantidad realmente registrada en la apertura, en lugar de asumir que coincidió con el flotador habitual.

Lista de cambios adicionales suministrados, efectivo pagado y dinero extraído a la caja fuerte durante el servicio. Registro de transferencias entre cajones contra ambos cajones. Mantenga recibos o referencias con cada movimiento para que el gerente de cierre pueda seguir donde el dinero fue.

3. Chequee las ventas de efectivo, los reembolsos y los vacíos

Establezca el efectivo recibido de los clientes después de que se diera cambio. Separar los pagos en efectivo de los pagos de tarjetas, vales y otros métodos de pago.

Coincide con los reembolsos en efectivo a sus transacciones de apoyo y confirme que el dinero realmente dejó el cajón. Revisar los vacíos y canceló pedidos por separado: cancelar un artículo no se elimina el efectivo. Si una transacción pagada fue cancelada, compruebe cómo se maneja el reembolso.

Compruebe si su total de efectivo ya deduce los reembolsos. Retráctalos de nuevo creará una falsa escasez.

4. Calcular el saldo del cajón previsto

Utilice este cálculo donde los recibos de efectivo y los reembolsos de efectivo se enumeran por separado:

Cierre de caja esperada = flotador de apertura + recibos de efectivo + otros en efectivo añadidos – reembolsos en efectivo – pagos en efectivo – retiro en efectivo.

Si su figura de inicio ya está neta de reembolsos, omitir la deducción de reembolso separada.

Mantenga consejos y cualquier otro dinero no comercial identificable, siguiendo el procedimiento de su lugar de destino. Si permanecen en el cajón, cuenta para ellos una vez en el cálculo. Utilice una hoja de cateo para mostrar cada componente en lugar de tratar de explicar todo a través de un total de ventas.

5. Totales de tarjeta de cheque por separado

Compare los pagos de tarjetas registrados en los registros de transacciones de terminales o proveedores de pagos correspondientes durante el mismo período. Compare las ventas y los reembolsos por separado, luego compruebe el total de la red. Incluya cada terminal utilizado.

Compruebe si las gratuidades están incluidas en ambos lados. Investigar métodos de pago incorrectos, duplicar entradas y diferencias en tiempos de corte antes de tratar un desajuste como un pago perdido.

Siga las instrucciones de su proveedor de fin de día. Los totales de transacción de la terminal, los totales bancarios y el acuerdo son cheques diferentes. No sustituya el crédito bancario de ese día para el total de la transacción de la tarjeta.

6. Cuenta las discrepancias en efectivo y récord

Cuenta el contenido completo del cajón en un área segura lejos de los clientes. Separar notas y monedas por denominación, registrar subtotals y agregarlos juntos.

Cálculo:

Disminución de efectivo = efectivo contado real – efectivo de cierre esperado.

Un resultado positivo es una sobreage; un resultado negativo es una escasez. Cuenta, luego comprueba el carro de apertura, reembolsos, pagos, caídas seguras y entradas de metodo de pago.

Grabar la cantidad, cheques realizados, explicación si se conoce y cualquier seguimiento necesario. Mantenga una diferencia no explicada visible en lugar de cambiar una venta simplemente para hacer balance de las cifras.

7. Obtenga el registro de gerente y preparar el flotador de mañana

Pida al administrador de derechos que revise el conteo, registros de soporte, comparación de tarjetas y discrepancias. Recorde los nombres del contador y del revisor, tiempo de inicio de sesión y cualquier acción pendiente. Cuando la plantilla lo permita, tenga otra persona que verifique el efectivo.

Guardar el flotador acordado el próximo día con una combinación útil de cambio. Registrar su cantidad separadamente de que el dinero se asegura para la banca, incluyendo cualquier top-up autorizado o reducción. Etiquetar y asegurar ambos de acuerdo con el procedimiento de su lugar de destino. Separar el flotador de las tomas ayuda al próximo equipo a entender lo que queda disponible para el cambio.

Tenga el equipo de apertura contar y reconocer el flotador antes del servicio.