Kassenabschluss am Tagesende

1. Legen Sie den Cut-off und sammeln Sie Ihre Aufzeichnungen

Abschluss der Zahlungen durch die zu zählende Schublade: Handelsdatum, Stichtag, bis oder Schubladenkennung und Mitarbeiter, die die Auszahlung abschließen, angeben.

Sammeln Sie den Eröffnungs-Float-Rekord, Verkaufs- und Zahlungsaufzeichnungen, Rückerstattungsdetails, ungültige Erklärungen und Aufzeichnungen über hinzugefügte oder entfernte Barmittel. Identifizieren Sie unbezahlte Tabellen oder Registerkarten separat: Eine ausstehende Rechnung ist kein Geld, das erhalten wurde. Verwenden Sie für Handelsplätze, die nach Mitternacht gehandelt werden, den gleichen Handelszeitraum, anstatt die Kalendertags- und Schichtsummen zu mischen.

2. Bestätigen Sie die Eröffnungsbewegungen von Float- und Bargeldbewegungen

Der Eröffnungsschwimmer ist das Geld, das in die Schublade gelegt wird, um Wechselgeld zu geben. Verwenden Sie den Betrag, der beim Öffnen tatsächlich aufgezeichnet wurde, anstatt anzunehmen, dass er mit dem üblichen Schwimmer übereinstimmt.

Zusätzliches geliefertes Wechselgeld, ausgezahltes Bargeld und während des Service in den Safe abgeführtes Bargeld auflisten, Transfers zwischen Schubladen gegen beide Schubladen aufzeichnen, Quittungen oder Referenzen mit jeder Bewegung aufbewahren, damit der Schließmanager verfolgen kann, wohin das Geld gegangen ist.

3. Barverkäufe, Erstattungen und Lücken prüfen

Die von den Kunden nach der Änderung erhaltenen Barmittel sind getrennt von Kartenzahlungen, Gutscheinen und anderen Zahlungsmethoden zu ermitteln.

Die Geldrückerstattungen für die unterstützenden Transaktionen zusammenführen und bestätigen, dass das Geld tatsächlich die Schublade verlassen hat. Voids und stornierte Bestellungen separat überprüfen: Die Stornierung eines unbezahlten Artikels entfernt nicht selbst Bargeld. Wenn eine bezahlte Transaktion storniert wurde, überprüfen Sie, wie die Rückzahlung gehandhabt wurde.

Überprüfen Sie, ob Ihr Bargeldbetrag bereits Rückerstattungen abzieht.

4. Berechnung des erwarteten Schubladenstands

Verwenden Sie diese Berechnung, wenn Bareingänge und Barrückerstattungen getrennt aufgeführt sind:

Erwartetes schließendes Bargeld = Eröffnungsschwimmer + Bareingänge + sonstiges hinzugefügtes Bargeld – Barrückerstattungen – Barauszahlungen – Bargeld entfernt.

Wenn Ihre Startzahl bereits abzüglich Erstattungen ist, lassen Sie den separaten Rückerstattungsabzug weg.

Bewahren Sie Tipps und andere Nichtverkaufsgelder nach dem Verfahren Ihres Veranstaltungsortes auf. Wenn sie in der Schublade verbleiben, berücksichtigen Sie sie einmal in der Berechnung. Verwenden Sie eine Auszahlungstabelle, um jede Komponente anzuzeigen, anstatt zu versuchen, alles durch eine Verkaufssumme zu erklären.

5. Scheckkartensummen getrennt

Vergleichen Sie die Kartenzahlungen, die mit den für denselben Zeitraum aufgezeichneten Aufzeichnungen des betreffenden Terminals oder Zahlungsdienstleisters verglichen wurden, vergleichen Sie die Verkäufe und Rückerstattungen separat, dann überprüfen Sie die Nettosumme. Geben Sie jedes verwendete Terminal an.

Überprüfen Sie, ob auf beiden Seiten Trinkgeldbeträge enthalten sind, untersuchen Sie falsche Zahlungsmethoden, doppelte Einträge und Unterschiede in den Stichzeiten, bevor Sie eine Inkongruenz als fehlende Zahlung behandeln.

Befolgen Sie die Tagesanweisungen Ihres Anbieters. Terminal-Transaktionssummen, Banksummen und Abrechnung sind unterschiedliche Schecks. Ersetzen Sie nicht die Bankgutschrift dieses Tages für die Gesamtsumme der Kartentransaktion.

6. Bargeld zählen und Diskrepanzen aufzeichnen

Zählen Sie den vollständigen Schubladeninhalt in einem gesicherten Bereich, der von den Kunden entfernt ist. Banknoten und Münzen nach Stückelung getrennt, Zwischensummen aufzeichnen und addieren Sie sie zusammen. Zählen Sie, falls unsicher.

Berechnung:

Cash Diskrepanz = tatsächliches Bargeld gezählt – erwartetes Abschlussgeld.

Ein positives Ergebnis ist ein Überschuss, ein negatives Ergebnis ist ein Mangel. Erzählen, dann überprüfen Sie den Eröffnungsschwimmer, Rückerstattungen, Auszahlungen, sichere Tropfen und Zahlungsmethodeneinträge.

Geben Sie den Betrag, die durchgeführten Kontrollen, gegebenenfalls die Erläuterungen und gegebenenfalls die erforderlichen Folgemaßnahmen an und halten Sie einen unerklärten Unterschied sichtbar, anstatt einen Verkauf zu ändern, nur um die Zahlen auszugleichen.

7. Manager-Abmeldung einholen und den morgigen Float vorbereiten

Bitten Sie den Dienstleiter, die Zählung, die unterstützenden Aufzeichnungen, den Kartenvergleich und die Diskrepanzen zu überprüfen. Geben Sie die Namen des Zählers und des Prüfers, die Abmeldezeit und alle ausstehenden Maßnahmen auf. Lassen Sie eine andere Person, wenn es die Personalausstattung zulässt, die Bargeldzahlung überprüfen.

Legen Sie den vereinbarten Tagesüberflug mit einer nützlichen Mischung aus Wechsel beiseite. Notieren Sie seinen Betrag getrennt von dem für das Bankgeschäft gesicherten Bargeld, einschließlich aller genehmigten Aufladungen oder Reduzierungen. Beschriften und sichern Sie beide gemäß dem Verfahren Ihres Veranstaltungsortes. Die Trennung des Wagens von den Übernahmen hilft dem nächsten Team zu verstehen, was für den Wechsel noch verfügbar ist.

Lassen Sie das Eröffnungsteam zählen und bestätigen Sie den Schwimmer vor dem Service.